银行对公账户资金存款利率，对公存款利率表2021

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上市公司结算账户存款利息按活期计算，利息=∑每日存款余额*年利率/360例如：3月21日存款余额为10000元，4月21日余额为1200元，6月21日结息利息=（10000*30 1200*60）*0.5%/360=5.17元说明10000元存期为30天，1200元存期为60天。

活期存款年利率

整存整取（3个月)0.3%

整存整取（6个月)1.35%

整存整取（1年）1.55%

整存整取（2年)1.75%

整存整取（3年）2.25%

整存整取（5年)2.75%

对公账户结息是每季末的20日。金融机构存款的计息、结息规定：对公账户活期存款按日计息，按季结息，计息期间遇利率调整分段计息，每季度末月的20日为结息日。对公账户明细入账是进账单入账手续费。财务做账的会计分录是：

借：财务费用―手续费贷：银行存款

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