业界良心，不赚钱退还全额管理费！

admin 阅读： 2024-09-11 16:31:14

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9月初，首只实施“不赚钱不收管理费”政策的基金产品退费了！

根据南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）开放申购、赎回业务的公告，该基金由于第二个封闭期期末净值1.5749元，低于期初净值1.7456元，因此将于2024 年 9 月 5 日退还管理费，全额返还至基金资产。

具体来看，退还管理费超3000万元。或许正是因为退费原因，该基金当日单位净值涨幅达到4.61%。

天天基金数据显示，截至9月11日，该基金近一月涨幅4.64%，同类排名第一。近6月涨幅0.44%，今年来涨幅3.24%，同类排名同样靠前。不过拉长时间线来看，该基金近三年在封闭期内跌了13.13%，同类排名478/1949。

根据该基金基金中报，该基金权益（股票）投资占比79.33%，固定收益（债券）投资占比4.07%。从行业分类来看，制造业占基金资产比例最高。前十大重仓股分别为宇通客车、中国联通、中国移动、泡泡玛特、鹏鼎控股、锦泓集团、英诺特、长虹美菱、汇丰控股、三生制药。

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