泰禾集团股吧最新消息

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• 1、泰禾回复深交所问询：逾期债务达444.91亿元，信托居多
• 2、泰禾集团前三季度亏损31亿元，控股股东所持股权全部被冻结
• 3、泰禾“搞定”了最大债主

泰禾回复深交所问询：逾期债务达444.91亿元，信托居多

优质回答在延期了两次之后，7月7日晚间泰禾集团（000732.SZ）发布了关于对深圳证券交易所《2020年年报问询函》的回复公告。

泰禾集团称，截至2021年6月18日，公司已到期未归还的借款为444.91亿元，借款的金融机构类型包括信托、基金、银行、四大资管以及境内外债券，以信托居多；预计负债计提金额47.82亿元。

具体来看，2020年以来公司已到期未归还借款情况如下：截至2020年10月23日，公司已到期未归还借款金额为487.10亿元；截至2020年12月31日，公司已到期未归还借款金额为398.50亿元；截至2021年3月31日，公司已到期未归还借款金额为455.94亿元；截至2021年4月30日，公司已到期未归还借款金额为431.55亿元。

关于已到期未归还借款发生变动的主要原因，泰禾集团称，因公司与部分债权人签署框架协议、债务重组协议及展期续贷协议导致已到期未归还借款金额下降；截至相关时间节点，公司尚有部分新增到期债务未与相关债权人达成展期协议导致已到期未归还借款金额有所增加。

此外，截至6月18日，泰禾集团因被担保人发生逾期导致公司需履行担保义务的债务约为57.17亿元。

对于解决方式，泰禾集团表示，目前，公司及各借款主体正在积极与相关债权人进行沟通，通过融资置换、债务展期、延期、分批还款等方式，针对逐笔债务协商出妥善的解决方案。上述事项被冻结的货币资金合计2.49亿元，占公司货币资金总额比例为8.49%；被冻结的资产合计107.18亿元，占公司总资产比例为4.94%；被冻结的净资产合计49.52亿元，占公司净资产比例为24.68%。

泰禾集团认为，上述被冻结的资产和净资产与集团总体量相比较小，不存在主要银行账户被冻结的情况，不存在公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常等《股票上市规则》规定的被实施其他风险警示的情形。

泰禾集团表示，公司2021年内到期债务为318.66亿元，其中一季度占317.26亿元，三季度占1.4亿元。按类型分，银行贷款占35.85亿元，占比11.25%；信托占61.72亿元，占比19.37%；资产管理占12.6亿元，占比3.95%；公司债占208.48亿元，占比65.42%。截至2020年12月31日，公司尚未支付的应付利息为75.98亿元。

对于债务还款资金的来源，泰禾集团称，公司偿债资金主要来源于所开发地产项目的销售回款。在公司资产流动性方面，存货占公司总资产的比例约 70%，主要为地产开发项目，截至5月底，公司持有的土地储备中可开发建筑面积约923.87万平方米；其次，公司偿债资金来源于公司的自持物业项目的变现。目前自持物业项目共计18个，涉及购物中心、LOFT、底商、写字楼、车库车位、地下 商业、室外步行街等多种业态，截至2020年底，这部分资产的公允价值共计约251亿元，建筑面积约89万平方米，正在运营中的酒店有凯宾斯基、铂尔曼、 洲际酒店，截至2020年底，账面价值共计约28亿元。

在借款利息资本化方面，泰禾集团披露的数据显示，2020年借款费用资本化金额为83.88亿元，而2019年为125.2亿元，利息资本化率为8.38%，2019年为10.03%，借款费用资本化金额和利息资本化率均较2019年有所下降，主要原因是2019年度和2020年度公司偿还相关金融机构借款，2020年平均有息债务为957.97亿元，较2019年平均有息债务1172.7亿元下降214.73亿元，降幅为18.31%，同时，公司与相关金融机构进行了债务展期，展期后相应融资利率也有一定幅度下降，综合影响导致2020年资本化利息及利息资本化率均较2019年有所降低。

值得注意的是，在此次的回复函中，泰禾集团对于万科集团入股公司一事表示，“公司控股股东此次股份转让框架协议中设置了股份转让的先决条件，截至目前，上述协议中的相关先决条件尚未全部满足。”

截至7日收盘，泰禾集团报2.35元/股，跌幅1.26%。

泰禾集团前三季度亏损31亿元，控股股东所持股权全部被冻结

优质回答10月28日晚间，ST泰禾（000732.SZ）披露三季报情况。

公告显示，第三季度泰禾集团营业收入约20.61亿元，同比增加124.21%；归属于上市公司股东的净利润为-10.92亿元，同比减少1307.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13.79亿元，同比减少4573.64%；总资产为2168.98亿元，较2021年末减少1.02%。

从前三季度的财务数据来看，泰禾集团处于增收不增利的情况。

今年前三季度，泰禾集团营业收入为52.63亿元，同比增加232.79%；营业成本48.75亿元，同比增加360.2%；归属于上市公司股东的净利润为-31.23亿元，同比减少309.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-34.19亿元，同比减少328.12%；经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元，同比增加109.72%；偿还债务支付的现金为8.72亿元。

截至9月30日，泰禾集团应收账款为8.05亿元，同比增加52.74%，主要因地产项目交付结转，应收账款阶段性增加。应付利息210.96亿元，同比增加38.71%，主要因计提利息增加。一年内到期的非流动负债为477.22亿元，同比增加74.8%。公司长期借款355.87亿元，同比减少37.45%。

股东情况来看，泰禾集团的控股股东泰禾投资持有公司959404336股股份，持股比例为38.55%，目前持有的全部股份几乎全被质押，仅剩4336股未被质押。但其所持有的全部股权已被冻结。

截至9月30日，泰禾集团持有的货币资金为15.27亿元，应收票据2256万元，预付款项14.24亿元，存货1566.3亿元，公司短期借款49.47亿元。

为回笼资金，泰禾集团此前曾出售了南京的项目。

9月27日，泰禾集团公告，泰禾集团及子公司南京华誉悦港置业有限公司、华誉投资发展有限公司，与五矿国际信托有限公司（代表“五矿信托-顺禾14号集合资金信托计划”）、南京坤咏企业管理有限公司、南京立创优商务信息咨询有限公司于当日签署了《南京市秦淮区路子铺项目股权转让及债务重组协议》。根据协议，华誉投资将其持有的南京华誉100%股权进行转让，股权转让价款为2亿元，其中南京坤咏受让80%股权、南京立创优受让20%股权。

截至10月28日收盘，ST泰禾报0.94元/股，跌幅5.05%。

泰禾“搞定”了最大债主

优质回答泰禾集团董事长黄其森

乐居 财经 严明会 发自北京

3天时间，合计138亿的债务延期，泰禾集团（000732.SZ）债务重组或迎来新转机。

12月21日，泰禾集团发布公告称，全资子公司深圳泰禾、深圳中维菁山作为共同还款人与长城资管深圳市分公司达成债务重组协议，120.03亿元债务展期至2023年12月18日，公司同意为该展期协议中所涉及的债务和义务继续提供连带责任保证担保，担保额度不超过160亿元。

此次担保后，泰禾及控股子公司对外担保总余额为765.11亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的388.38%，其中上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为19.28亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的9.79%。

另一笔债务延期则发生在12月18日，泰禾全资子公司珠海保税区启航物流有限公司作为借款人，与中国民生银行股份有限公司深圳分行就一笔18亿元的借款达成展期协议，展期至2022年6月10日。

六大“债主”

目前泰禾主要的六大债权人分别是华融资产、长城资产、信达资产、东方资产、兴业资产、浙商资产，前四家是拥有金融全牌照的四大AMC，其中，长城是是泰禾最大债权方。

有业内人士分析称，长城同意将120亿元债务展期，算是起了一个“带头作用”，其他债权人也会陆续效仿，泰禾的债务重组很可能已经全面完成。

事实上，此次做出让步的债权人，还有华融。一周前，泰禾控股股东泰禾投资与华融资产的一笔4.87亿元债务已签署长期履行协议，后者申请法院中止强制执行债务。

2017年9月，泰禾以59.6亿元总价拿下北京孙河别墅区地块，之后泰禾集团、泰禾投资等主体与华融、大连银行北京分行签署委托贷款借款合同，贷款40亿元。两年后，这笔40亿元债务中有近25亿元发生违约。华融分为5亿元、20亿元两笔债务违约进行起诉，并冻结了泰禾投资在渤海银行账户内25亿元存款。

近一年时间里，泰禾与华融反复“拉扯”，华融申请法院强制执行债务——双方和解——华融申请中止执行——泰禾投资未依约履行和解协议——华融申请法院强制执行债务，如此往返，双方博弈数次。

而此次双方和解，几乎是在泰禾与长城、民生银行债务延期达成协议的同时，两大债权人“松口”，对泰禾来说，增加了其推进债务重组的筹码。

在长城、华融之后，下一个“松口”的债权人，可能是东方资产。近期，有消息称，东方资产副总裁去往福州，专项处理相关难题并给予支持。

500亿危机

泰禾陷入资金困局的源头，要追溯到2017年。那一年，泰禾高价拿地、收购项目，加速扩张。随着楼市进入深度调整期，资金压力走高。

在这样的背景下，黄其森开展一系列自救计划。

2019年伊始，泰禾集团就在抓销售回款的同时，出让项目股权变现，回笼资金逾百亿，债务缺口得以暂缓。

2019年，泰禾集团的有息负债水平从2018年底约1380亿下降至960亿，同比下降约30%；净负债率243.76%，下降约140个百分点；资产负债率84.88%，下降约2个百分点。

但出让项目股权终究不是长远之计，自救的第二步，黄其森寄希望于重组。

事实上，今年也传闻泰禾接触多家战投，包括华润、金茂、厦门建发、厦门国贸等，但消息又被很快证伪。

2020年，泰禾到期债务为555.11亿元。其中，来自信托公司、资管公司的贷款比例较高，分别达到46.64%和24.8%。截至2020年9月30日，泰禾已到期未归还借款金额为459.05亿元，尚未支付的利息为64.76亿元，债务违约总额已超过500亿元。如果扣除已展期的138亿元，还有约386亿违约重重压在泰禾头顶。

7月31日，泰禾公告称，与万科下属公司签订股权转让框架协议，在满足交易前提下，转让19.9%股份，转让价格为每股人民币4.9元，对应总对价约为人民币24.3亿元。

不过，万科对本次交易落地设置了相当严密的前提条件。在转让协议中，万科明确称，成为战投的前提条件是泰禾债务顺利重组。万科对泰禾不承债、不提供增信以及财务资助，且在双方完成股权转让之后，万科才会协助泰禾进行公司治理，盘活存量资产。

业内人士指出，从泰禾自身而言，此次两笔合计138亿元的债务延期，为泰禾的解困撕开了一个口子，有机会摆脱危机，重获新生。

截至今日收盘，泰禾集团报3.44元/股，涨幅1.18%，总市值85.62亿元。

从上文内容中，大家可以学到很多关于泰禾集团股票股吧同花顺圈子的信息。了解完这些知识和信息，帮企客希望你能更进一步了解它。

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