大成价值成长09001基金净值

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本文分为以下多个相关解答：

• 1、大成价值090001这支基金是属于哪一种类型的？
• 2、基金净值090001最新净值查询结果是什么单位
• 3、大成价值成长090001基金净值多少

大成价值090001这支基金是属于哪一种类型的？

最佳答案和我一样,我是1月31日中午从网上购的,1万元买了9992份,应不错,长期持有.收益风险适中.

以下是详细信息

祝你发财

基金类型 契约型开放式

本期单位净值(元) 0.9948

基金成立日 2002-11-11

发行日期 2002-10-10

发行方式 公开发行

发行对象 中华人民共和国境内的依法可以投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者

上市日期 未公布

发行份额(亿份) 26.03664854

最新总份额(亿份) 2.61

募集资金(亿元) 26.0366

发行费用(万元) 2603.66

注册资本(亿元) 1

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行(信托人)

注册地址 深圳市福田区新闻路报社大院报业大厦12层C区

邮编 518040

公司电话 0755-83183388

公司传真 0755-38199588

基金经理 杨建华

经办律师 北京市众天中瑞律师事务所

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司

经办注册会计师 普华永道中天会计师事务所有限公司

投资范围 本基金的投资范围限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，主要投资对象为深、沪两市A股票中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。

投资目标 本基金以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投资风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资产的长期稳定增值。

投资风格 股票型

基金净值090001最新净值查询结果是什么单位

最佳答案1、大成价值增长混合090001基金最新净值查询结果是1.0988元。

2、大成价值增长混合090001基金在三个层次上均采取积极的投资策略：资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略,个股选择遵循自下而上的积极策略。

3、大成价值增长混合090001基金的股票投资部分重点关注：低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业,股票投资比例变动范围为基金资产的45%-75%；国债投资比例将不低于20%,债券投资比例变动范围是基金资产的20%-40%；现金资产比例的变动范围是基金资产的5%-15%。

大成价值成长090001基金净值多少

最佳答案大成价值成长基金全称为大成价值增长证券投资基金，基金代码090001.

大成价值成长基金2015年8月9日最新净值1.2284元，日增长率2.18%，昨日净值1.2022元。

大成价值成长基金收益分配原则：

1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；

2、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资；若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资；

3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不满3个月,收益不分配；

4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配；

5、基金收益分配后每份基金单位净值不能低于面值；

6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配；

7、每一基金单位享有同等收益分配权；

8、红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转帐或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资人的现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位。自动再投资的计算方法,依照《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》及相关制度的有关规定执行。

从上文内容中，大家可以学到很多关于大成价值的信息。了解完这些知识和信息，帮企客希望你能更进一步了解它。

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